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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 660.00 | 1 340.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 072.00 | 8 906.00 | 166.00 | 9 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 343.00 | 6 547.00 | 11 795.00 | 18 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 345.00 | 22 129.00 | 53 216.00 | 75 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 385.00 | 38 242.00 | 72 144.00 | 110 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BT Marchandises | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BZ Autres créances | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CF Disponibilités | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 031.00 | 38 242.00 | 91 790.00 | 130 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -13 232.00 | 630.00 | | -13 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 179.00 | -13 862.00 | | 31 179.00 |
DL TOTAL (I) | 21 246.00 | -9 932.00 | | 21 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 421.00 | 18 891.00 | | 12 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 308.00 | 45 827.00 | | 41 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 878.00 | 12 759.00 | | 10 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 936.00 | 2 591.00 | | 5 936.00 |
EA Autres dettes | | 24 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 543.00 | 104 238.00 | | 70 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 790.00 | 94 305.00 | | 91 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 805.00 | 104 238.00 | | 64 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
FG Production vendue services | 116 820.00 | | 116 820.00 | 116 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 597.00 | | 130 597.00 | 130 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 907.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 1 921.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 1 921.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | -1 921.00 | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 583.00 | -445.00 | | 2 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 120.00 | 107 999.00 | | 149 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 941.00 | 121 861.00 | | 117 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 179.00 | -13 862.00 | | 31 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 708.00 | | 3 677.00 | 106 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 010.00 | | 3 677.00 | 90 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 335.00 | 12 907.00 | | 25 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 460.00 | 200.00 | | 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 750.00 | 3 156.00 | | 5 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 125.00 | 9 551.00 | | 19 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 41 308.00 | 41 308.00 | | 41 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VW T.V.A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 122.00 | 58 122.00 | | 58 122.00 |