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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 860.00 | 1 140.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 343.00 | 8 377.00 | 9 965.00 | 18 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 539.00 | 29 960.00 | 47 579.00 | 77 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 755.00 | 48 269.00 | 64 486.00 | 112 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BT Marchandises | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BZ Autres créances | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CF Disponibilités | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 638.00 | 48 269.00 | 76 369.00 | 124 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 17 946.00 | -13 232.00 | | 17 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145.00 | 31 179.00 | | 145.00 |
DL TOTAL (I) | 21 391.00 | 21 246.00 | | 21 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 738.00 | 12 421.00 | | 5 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 942.00 | 41 308.00 | | 40 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 770.00 | 10 878.00 | | 4 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 467.00 | 5 936.00 | | 3 467.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 978.00 | 70 543.00 | | 54 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 369.00 | 91 790.00 | | 76 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 978.00 | 64 805.00 | | 54 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
FG Production vendue services | 134 441.00 | | 134 441.00 | 134 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 360.00 | | 139 360.00 | 139 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 027.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 848.00 | 525.00 | | 1 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 848.00 | 525.00 | | 1 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 848.00 | -525.00 | | -1 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -264.00 | 2 583.00 | | -264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 368.00 | 149 120.00 | | 139 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 223.00 | 117 941.00 | | 139 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145.00 | 31 179.00 | | 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 385.00 | | 2 370.00 | 110 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 687.00 | | 2 195.00 | 93 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 627.00 | | 175.00 | 5 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 242.00 | 10 027.00 | | 38 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 660.00 | 200.00 | | 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 906.00 | 166.00 | | 8 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 676.00 | 9 661.00 | | 28 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VI Groupe et associés | 40 942.00 | 40 942.00 | | 40 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 240.00 | 49 240.00 | | 49 240.00 |