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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CF Disponibilités | 208 075.00 | | 208 075.00 | 208 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 614.00 | | 271 614.00 | 271 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 614.00 | | 671 614.00 | 671 614.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 440.00 | | | 221 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 107.00 | 222 440.00 | | 112 107.00 |
DL TOTAL (I) | 344 546.00 | 232 440.00 | | 344 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 110.00 | 286 209.00 | | 241 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 758.00 | 54 536.00 | | 82 758.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | 2 700.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 067.00 | 343 445.00 | | 327 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 614.00 | 575 885.00 | | 671 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 067.00 | 103 688.00 | | 327 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 71.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 71.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | -71.00 | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 855.00 | 9 542.00 | | 4 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 404.00 | 483 960.00 | | 407 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 298.00 | 261 520.00 | | 295 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 107.00 | 222 440.00 | | 112 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 437.00 | 42 437.00 | | 42 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
VB T. V. A. | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 458.00 | | | 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 110.00 | 241 110.00 | | 241 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 843.00 | | | 44 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 539.00 | 63 539.00 | | 63 539.00 |
VW T.V.A. | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 067.00 | 327 067.00 | | 327 067.00 |