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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BZ Autres créances | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CF Disponibilités | 222 997.00 | | 222 997.00 | 222 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 029.00 | | 437 029.00 | 437 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 029.00 | | 837 029.00 | 837 029.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 403 717.00 | 333 546.00 | | 403 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 489.00 | 110 170.00 | | 103 489.00 |
DL TOTAL (I) | 518 205.00 | 454 717.00 | | 518 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 013.00 | 193 896.00 | | 147 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 3 977.00 | | 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 948.00 | 65 614.00 | | 167 948.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 200.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 824.00 | 266 686.00 | | 318 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 029.00 | 721 403.00 | | 837 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 437.00 | 17.00 | | 22 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 437.00 | 17.00 | | 22 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 437.00 | -17.00 | | -22 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | 4 380.00 | | 1 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 028.00 | 412 900.00 | | 562 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 540.00 | 302 729.00 | | 458 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 489.00 | 110 170.00 | | 103 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 035.00 | 24 042.00 | | 20 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 913.00 | 67 913.00 | | 67 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VC Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 013.00 | 47 930.00 | 99 083.00 | 147 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 883.00 | | | 46 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 033.00 | 214 033.00 | | 214 033.00 |
VW T.V.A. | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 824.00 | 219 741.00 | 99 083.00 | 318 824.00 |