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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 029 270.00 | | 1 029 270.00 | 1 029 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
BZ Autres créances | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CF Disponibilités | 305 632.00 | | 305 632.00 | 305 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 606 049.00 | | 606 049.00 | 606 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 319.00 | | 1 635 319.00 | 1 635 319.00 |
CU Autres participations | 1 029 270.00 | | 1 029 270.00 | 1 029 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 636 186.00 | 523 331.00 | | 636 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 139.00 | 192 855.00 | | 211 139.00 |
DL TOTAL (I) | 858 325.00 | 727 186.00 | | 858 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 844.00 | 494 247.00 | | 424 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 559.00 | 559.00 | | 2 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 166.00 | 720.00 | | 2 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 424.00 | 345 177.00 | | 347 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 994.00 | 840 704.00 | | 776 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 319.00 | 1 567 889.00 | | 1 635 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 994.00 | 415 860.00 | | 776 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 505.00 | 1.00 | | 38 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 27.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 27.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 254.00 | -26.00 | | 38 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 202.00 | 5 858.00 | | 11 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 447.00 | 693 159.00 | | 775 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 308.00 | 500 304.00 | | 564 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 139.00 | 192 855.00 | | 211 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 215.00 | | | 1 030 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945.00 | 1 029 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 945.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945.00 | | | 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029 270.00 | | | 1 029 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 892.00 | 171 892.00 | | 171 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 933.00 | 118 933.00 | | 118 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
UX Autres créances clients | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
VB T. V. A. | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 844.00 | 70 087.00 | 354 757.00 | 424 844.00 |
VI Groupe et associés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 403.00 | | | 69 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 417.00 | 300 417.00 | | 300 417.00 |
VW T.V.A. | 49 105.00 | 49 105.00 | | 49 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 994.00 | 422 237.00 | 354 757.00 | 776 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |