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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944.00 | 513.00 | 431.00 | 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 214.00 | 513.00 | 1 029 701.00 | 1 030 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
BZ Autres créances | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CF Disponibilités | 255 500.00 | | 255 500.00 | 255 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 187.00 | | 538 187.00 | 538 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 402.00 | 513.00 | 1 567 889.00 | 1 568 402.00 |
CU Autres participations | 1 029 270.00 | | 1 029 270.00 | 1 029 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 523 330.00 | 457 205.00 | | 523 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 854.00 | 146 125.00 | | 192 854.00 |
DL TOTAL (I) | 727 185.00 | 614 331.00 | | 727 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 247.00 | 99 083.00 | | 494 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 2 314.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 177.00 | 222 827.00 | | 345 177.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 840 703.00 | 330 224.00 | | 840 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 889.00 | 944 555.00 | | 1 567 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 859.00 | 280 133.00 | | 415 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 7 027.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 7 027.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -7 025.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 858.00 | 3 552.00 | | 5 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 158.00 | 593 230.00 | | 693 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 303.00 | 447 105.00 | | 500 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 854.00 | 146 125.00 | | 192 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | 630 215.00 | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 945.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | 629 270.00 | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 074.00 | 137 074.00 | | 137 074.00 |
UX Autres créances clients | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 247.00 | 69 403.00 | 357 400.00 | 494 247.00 |
VI Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 387.00 | 269 387.00 | | 269 387.00 |
VW T.V.A. | 49 029.00 | 49 029.00 | | 49 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 704.00 | 415 860.00 | 357 400.00 | 840 704.00 |