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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
BZ Autres créances | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CF Disponibilités | 193 489.00 | | 193 489.00 | 193 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 403.00 | | 321 403.00 | 321 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 403.00 | | 721 403.00 | 721 403.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 333 546.00 | 221 440.00 | | 333 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 170.00 | 112 107.00 | | 110 170.00 |
DL TOTAL (I) | 454 717.00 | 344 546.00 | | 454 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 896.00 | 241 110.00 | | 193 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 614.00 | 82 758.00 | | 65 614.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 686.00 | 327 067.00 | | 266 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 403.00 | 671 614.00 | | 721 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 673.00 | 327 067.00 | | 119 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 099.00 | 6 425.00 | | 12 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 3.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 3.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 16.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 380.00 | 4 855.00 | | 4 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 900.00 | 407 404.00 | | 412 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 729.00 | 295 298.00 | | 302 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 170.00 | 112 107.00 | | 110 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 042.00 | 14 048.00 | | 24 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 493.00 | 45 493.00 | | 45 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 122 400.00 | | | 122 400.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | | | 523.00 |
VC Groupe et associés | 458.00 | | | 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 896.00 | 46 883.00 | 147 013.00 | 193 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 883.00 | | | 46 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 476.00 | | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 914.00 | 127 914.00 | | 127 914.00 |
VW T.V.A. | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 686.00 | 119 673.00 | 147 013.00 | 266 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |