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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 012 372.00 | | 10 012 372.00 | 10 012 372.00 |
BZ Autres créances | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
CF Disponibilités | 46 844.00 | | 46 844.00 | 46 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 663.00 | | 59 663.00 | 59 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 072 036.00 | | 10 072 036.00 | 10 072 036.00 |
CU Autres participations | 10 012 372.00 | | 10 012 372.00 | 10 012 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 748 654.00 | 3 748 654.00 | | 3 748 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 918.00 | | | 176 918.00 |
DG Autres réserves | 3 361 449.00 | | | 3 361 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 313.00 | 3 538 367.00 | | 392 313.00 |
DK Provisions réglementées | 4 976.00 | 2 488.00 | | 4 976.00 |
DL TOTAL (I) | 7 684 310.00 | 7 289 509.00 | | 7 684 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 384 930.00 | 2 749 524.00 | | 2 384 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 1 956.00 | | 2 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 27 557.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 387 727.00 | 2 779 037.00 | | 2 387 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 072 036.00 | 10 068 546.00 | | 10 072 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 439 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 827 154.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 827 154.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 827 154.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 528.00 | 1 829 642.00 | | 2 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 528.00 | -2 488.00 | | -2 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 819.00 | 27 387.00 | | -12 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 992.00 | 5 469 081.00 | | 439 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 680.00 | 1 930 714.00 | | 47 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 313.00 | 3 538 367.00 | | 392 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 012 372.00 | | | 10 012 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 012 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 012 372.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 012 372.00 | | | 10 012 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 384 930.00 | 400 050.00 | 1 575 282.00 | 2 384 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 587.00 | | | 356 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 726.00 | 402 846.00 | 1 575 282.00 | 2 387 726.00 |