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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 012 372.00 | | 10 012 372.00 | 10 012 372.00 |
BZ Autres créances | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
CF Disponibilités | 96 418.00 | | 96 418.00 | 96 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 237.00 | | 109 237.00 | 109 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 121 610.00 | | 10 121 610.00 | 10 121 610.00 |
CU Autres participations | 10 012 372.00 | | 10 012 372.00 | 10 012 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 748 654.00 | 3 748 654.00 | | 3 748 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 534.00 | 176 918.00 | | 196 534.00 |
DG Autres réserves | 3 734 146.00 | 3 361 449.00 | | 3 734 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 858.00 | 392 313.00 | | 428 858.00 |
DK Provisions réglementées | 7 463.00 | 4 976.00 | | 7 463.00 |
DL TOTAL (I) | 8 115 655.00 | 7 684 310.00 | | 8 115 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 002 099.00 | 2 384 930.00 | | 2 002 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 856.00 | 2 796.00 | | 3 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 955.00 | 2 387 727.00 | | 2 005 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 121 610.00 | 10 072 036.00 | | 10 121 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 471 991.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 488.00 | 2 528.00 | | 2 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 488.00 | -2 528.00 | | -2 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 819.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 991.00 | 439 992.00 | | 471 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 133.00 | 47 679.00 | | 43 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 858.00 | 392 313.00 | | 428 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 012 372.00 | | | 10 012 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 012 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 012 372.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 012 372.00 | | | 10 012 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 976.00 | 2 488.00 | | 4 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 976.00 | 2 488.00 | | 4 976.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 002 099.00 | 402 348.00 | 1 599 751.00 | 2 002 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 533.00 | | | 378 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 955.00 | 406 204.00 | 1 599 751.00 | 2 005 955.00 |