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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 531 128.00 | | 10 531 128.00 | 10 531 128.00 |
BZ Autres créances | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
CF Disponibilités | 25 849.00 | | 25 849.00 | 25 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 668.00 | | 38 668.00 | 38 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 569 796.00 | | 10 569 796.00 | 10 569 796.00 |
CU Autres participations | 10 531 128.00 | | 10 531 128.00 | 10 531 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 748 654.00 | 3 748 654.00 | | 3 748 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 810.00 | 239 763.00 | | 261 810.00 |
DG Autres réserves | 4 974 377.00 | 4 555 494.00 | | 4 974 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 123.00 | 440 930.00 | | 447 123.00 |
DK Provisions réglementées | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
DL TOTAL (I) | 9 444 404.00 | 8 997 280.00 | | 9 444 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 945.00 | 1 219 274.00 | | 818 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 765.00 | | | 301 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 906.00 | 2 876.00 | | 2 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 393.00 | 1 222 150.00 | | 1 125 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 569 796.00 | 10 219 430.00 | | 10 569 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 471 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 488.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 991.00 | 471 991.00 | | 471 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 867.00 | 31 060.00 | | 24 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 123.00 | 440 930.00 | | 447 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 054 222.00 | | 518 756.00 | 10 054 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 850.00 | | 10 531 128.00 | 41 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 850.00 | | 10 531 128.00 | 41 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 054 222.00 | | 518 756.00 | 10 054 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 945.00 | 409 942.00 | 409 003.00 | 818 945.00 |
VI Groupe et associés | 301 765.00 | 301 765.00 | | 301 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 886.00 | | | 396 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 393.00 | 716 390.00 | 409 003.00 | 1 125 393.00 |