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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 540 191.00 | | 10 540 191.00 | 10 540 191.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 77 256.00 | | 77 256.00 | 77 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 256.00 | | 77 256.00 | 77 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 617 447.00 | | 10 617 447.00 | 10 617 447.00 |
CU Autres participations | 10 540 191.00 | | 10 540 191.00 | 10 540 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 748 654.00 | 3 748 654.00 | | 3 748 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 284 166.00 | 261 810.00 | | 284 166.00 |
DG Autres réserves | 5 399 145.00 | 4 974 377.00 | | 5 399 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 209.00 | 447 123.00 | | 446 209.00 |
DK Provisions réglementées | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
DL TOTAL (I) | 9 890 612.00 | 9 444 404.00 | | 9 890 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 551.00 | 818 945.00 | | 412 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 296.00 | 301 765.00 | | 305 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 446.00 | 2 906.00 | | 5 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 542.00 | 1 776.00 | | 3 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 835.00 | 1 125 393.00 | | 726 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 617 447.00 | 10 569 796.00 | | 10 617 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 390.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 471 991.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 991.00 | 471 991.00 | | 471 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 782.00 | 24 867.00 | | 25 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 209.00 | 447 123.00 | | 446 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 531 128.00 | | 9 063.00 | 10 531 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 540 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 540 191.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 531 128.00 | | 9 063.00 | 10 531 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 551.00 | 412 551.00 | | 412 551.00 |
VI Groupe et associés | 305 296.00 | 305 296.00 | | 305 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 899.00 | | | 402 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 835.00 | 726 835.00 | | 726 835.00 |