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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 41 850.00 | | 41 850.00 | 41 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 054 222.00 | | 10 054 222.00 | 10 054 222.00 |
BZ Autres créances | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
CF Disponibilités | 152 389.00 | | 152 389.00 | 152 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 208.00 | | 165 208.00 | 165 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 219 430.00 | | 10 219 430.00 | 10 219 430.00 |
CU Autres participations | 10 012 372.00 | | 10 012 372.00 | 10 012 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 748 654.00 | 3 748 654.00 | | 3 748 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 763.00 | 217 977.00 | | 239 763.00 |
DG Autres réserves | 4 555 494.00 | 4 141 561.00 | | 4 555 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 930.00 | 435 719.00 | | 440 930.00 |
DK Provisions réglementées | 12 439.00 | 9 951.00 | | 12 439.00 |
DL TOTAL (I) | 8 997 280.00 | 8 553 862.00 | | 8 997 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 274.00 | 1 613 629.00 | | 1 219 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 876.00 | 4 340.00 | | 2 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 150.00 | 1 617 969.00 | | 1 222 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 219 430.00 | 10 171 831.00 | | 10 219 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 066.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 727.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 471 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 488.00 | -2 488.00 | | -2 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 991.00 | 471 991.00 | | 471 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 060.00 | 36 271.00 | | 31 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 930.00 | 435 719.00 | | 440 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 054 222.00 | | | 10 054 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 054 222.00 | | | 10 054 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 054 222.00 | | | 10 054 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 054 222.00 | | | 10 054 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 951.00 | 2 488.00 | | 9 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 951.00 | 2 488.00 | | 9 951.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 274.00 | 407 372.00 | 811 902.00 | 1 219 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 963.00 | | | 390 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 150.00 | 410 248.00 | 811 902.00 | 1 222 150.00 |