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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 507.00 | 881.00 | 3 627.00 | 4 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 375.00 | 881.00 | 20 495.00 | 21 375.00 |
BZ Autres créances | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
CF Disponibilités | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 896.00 | 881.00 | 37 016.00 | 37 896.00 |
CU Autres participations | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 748.00 | | | -38 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 243.00 | -38 748.00 | | -40 243.00 |
DL TOTAL (I) | -58 991.00 | -18 748.00 | | -58 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 382.00 | 35 039.00 | | 9 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 269.00 | 8 475.00 | | 6 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 850.00 | 14 244.00 | | 14 850.00 |
EA Autres dettes | 65 431.00 | 10 123.00 | | 65 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 007.00 | 67 881.00 | | 96 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 016.00 | 49 132.00 | | 37 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 067.00 | 58 669.00 | | 26 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 309.00 | 97 418.00 | | 66 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 243.00 | -38 748.00 | | -40 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 275.00 | | 5 100.00 | 16 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 768.00 | | 5 100.00 | 11 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292.00 | 588.00 | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292.00 | 588.00 | | 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 431.00 | 65 431.00 | | 65 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VB T. V. A. | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VC Groupe et associés | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
VW T.V.A. | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 007.00 | 96 007.00 | | 96 007.00 |