| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 514.00 | 10 750.00 | 2 765.00 | 13 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 130.00 | | 90 130.00 | 90 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 420.00 | 10 750.00 | 213 671.00 | 224 420.00 |
BZ Autres créances | 524 308.00 | | 524 308.00 | 524 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 132 539.00 | | 132 539.00 | 132 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 846.00 | | 826 846.00 | 826 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 267.00 | 10 750.00 | 1 040 517.00 | 1 051 267.00 |
CU Autres participations | 120 108.00 | | 120 108.00 | 120 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 842 221.00 | 783 939.00 | | 842 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 026.00 | 58 282.00 | | 87 026.00 |
DL TOTAL (I) | 957 204.00 | 870 177.00 | | 957 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 345.00 | 67 169.00 | | 60 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 097.00 | 2 112.00 | | 4 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 772.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 141.00 | 5 742.00 | | 18 141.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 314.00 | 75 805.00 | | 83 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 517.00 | 945 982.00 | | 1 040 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 835.00 | 15 459.00 | | 29 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 719.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53.00 | | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 884.00 | 5 742.00 | | 23 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 214.00 | 72 867.00 | | 120 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 188.00 | 14 585.00 | | 33 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 026.00 | 58 282.00 | | 87 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 583.00 | | 1 838.00 | 398 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 000.00 | 210 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 000.00 | 224 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 807.00 | | 708.00 | 12 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 776.00 | | 1 130.00 | 385 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 031.00 | 1 719.00 | | 9 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 031.00 | 1 719.00 | | 9 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 130.00 | | 90 130.00 | 90 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
VB T. V. A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 345.00 | 6 866.00 | 27 895.00 | 60 345.00 |
VI Groupe et associés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 045.00 | 523 045.00 | | 523 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 106.00 | 524 308.00 | 90 798.00 | 615 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 314.00 | 29 835.00 | 27 895.00 | 83 314.00 |