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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 643.00 | 7 463.00 | 4 180.00 | 11 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 409.00 | 7 463.00 | 124 946.00 | 132 409.00 |
BZ Autres créances | 665 457.00 | | 665 457.00 | 665 457.00 |
CF Disponibilités | 22 912.00 | | 22 912.00 | 22 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 369.00 | | 688 369.00 | 688 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 778.00 | 7 463.00 | 813 315.00 | 820 778.00 |
CU Autres participations | 120 098.00 | | 120 098.00 | 120 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 660 210.00 | 748 765.00 | | 660 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 729.00 | -88 555.00 | | 123 729.00 |
DL TOTAL (I) | 811 895.00 | 682 210.00 | | 811 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 128.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 19 027.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 856.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 421.00 | 24 702.00 | | 1 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 315.00 | 706 911.00 | | 813 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421.00 | 24 702.00 | | 1 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 128.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 385.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 762.00 | 8 504.00 | | 133 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 033.00 | 97 059.00 | | 10 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 729.00 | -88 555.00 | | 123 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 752.00 | | 5 757.00 | 127 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 120 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 132 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 986.00 | | 5 657.00 | 5 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 766.00 | | 100.00 | 121 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 873.00 | 1 385.00 | -3 205.00 | 2 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 873.00 | 1 385.00 | -3 205.00 | 2 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664 644.00 | 664 644.00 | | 664 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 125.00 | 665 457.00 | 668.00 | 666 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |