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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 986.00 | 1 870.00 | 4 116.00 | 5 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249 900.00 | | 249 900.00 | 249 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 752.00 | 1 870.00 | 255 882.00 | 257 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 482 243.00 | | 482 243.00 | 482 243.00 |
CF Disponibilités | 72 968.00 | | 72 968.00 | 72 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 411.00 | | 556 411.00 | 556 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 163.00 | 1 870.00 | 812 293.00 | 814 163.00 |
CU Autres participations | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 991.00 | -38 748.00 | | -78 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 756.00 | -40 243.00 | | 829 756.00 |
DL TOTAL (I) | 770 765.00 | -58 991.00 | | 770 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 75.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 382.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 6 269.00 | | 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 491.00 | 14 850.00 | | 40 491.00 |
EA Autres dettes | | 65 431.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 528.00 | 96 007.00 | | 41 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 293.00 | 37 016.00 | | 812 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 528.00 | 96 007.00 | | 41 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 75.00 | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 990.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 120.00 | 2 016.00 | | 5 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 922 035.00 | | | 922 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 922 035.00 | 49.00 | | 922 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 867 035.00 | 49.00 | | 867 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 648.00 | 26 067.00 | | 970 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 892.00 | 66 309.00 | | 140 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 756.00 | -40 243.00 | | 829 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 375.00 | | 291 377.00 | 21 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 251 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 257 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 507.00 | | 1 479.00 | 4 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 868.00 | | 289 898.00 | 16 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881.00 | 990.00 | | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881.00 | 990.00 | | 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 668.00 | | | 668.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | | | 50.00 |
VC Groupe et associés | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 754.00 | | | 476 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 211.00 | 483 443.00 | 768.00 | 484 211.00 |
VW T.V.A. | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 528.00 | 41 528.00 | | 41 528.00 |