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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 986.00 | 2 873.00 | 3 113.00 | 5 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 752.00 | 2 873.00 | 124 879.00 | 127 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 573 812.00 | | 573 812.00 | 573 812.00 |
CF Disponibilités | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 032.00 | | 582 032.00 | 582 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 784.00 | 2 873.00 | 706 911.00 | 709 784.00 |
CU Autres participations | 121 098.00 | | 121 098.00 | 121 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 748 765.00 | -78 991.00 | | 748 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 555.00 | 829 756.00 | | -88 555.00 |
DL TOTAL (I) | 682 210.00 | 770 765.00 | | 682 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 89.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 856.00 | 948.00 | | 1 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 691.00 | 40 491.00 | | 3 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 702.00 | 41 528.00 | | 24 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 911.00 | 812 293.00 | | 706 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 702.00 | 41 528.00 | | 24 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 89.00 | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 922 035.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 922 035.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 867 035.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 435.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 504.00 | 970 648.00 | | 8 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 059.00 | 140 892.00 | | 97 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 555.00 | 829 756.00 | | -88 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 752.00 | | 120 000.00 | 257 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 121 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 127 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 766.00 | | 120 000.00 | 251 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 870.00 | 1 003.00 | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870.00 | 1 003.00 | | 1 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VC Groupe et associés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 249.00 | 566 249.00 | | 566 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 479.00 | 573 812.00 | 668.00 | 574 479.00 |
VW T.V.A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |