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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 297.00 | 17 404.00 | 82 893.00 | 100 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 297.00 | 18 404.00 | 82 893.00 | 101 297.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
060 Stock marchandises | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
072 Créances – Autres | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
084 Disponibilités | 66 733.00 | | 66 733.00 | 66 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 156.00 | | 83 156.00 | 83 156.00 |
110 Total général Actif | 184 453.00 | 18 404.00 | 166 049.00 | 184 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 261.00 | 19 580.00 | | 30 261.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 931.00 | 169 772.00 | | 230 931.00 |
230 Autres produits | 581.00 | 4 856.00 | | 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 774.00 | 194 208.00 | | 261 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 305.00 | 21 569.00 | | 24 305.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -940.00 | -8 255.00 | | -940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 016.00 | 60 368.00 | | 70 016.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 360.00 | -3 746.00 | | 360.00 |
242 Autres charges externes. | 47 068.00 | 57 062.00 | | 47 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 491.00 | | | 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 443.00 | 1 600.00 | | 2 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 136.00 | 30 758.00 | | 57 136.00 |
252 Charges sociales | 20 535.00 | 6 148.00 | | 20 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 641.00 | 6 763.00 | | 11 641.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 279.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 567.00 | 172 546.00 | | 232 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 206.00 | 21 662.00 | | 29 206.00 |
280 Produits financiers | 365.00 | 60.00 | | 365.00 |
294 Charges financières | 2 072.00 | 1 131.00 | | 2 072.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 929.00 | 2 960.00 | | 3 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 571.00 | 17 631.00 | | 23 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 370.00 | | | 78 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 927.00 | | | 22 927.00 |