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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 348.00 | 41 916.00 | 61 431.00 | 103 348.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 348.00 | 42 916.00 | 76 431.00 | 119 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
060 Stock marchandises | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
084 Disponibilités | 81 758.00 | | 81 758.00 | 81 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 882.00 | | 92 882.00 | 92 882.00 |
110 Total général Actif | 212 229.00 | 42 916.00 | 169 313.00 | 212 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 553.00 | 25 242.00 | | 23 553.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 030.00 | 241 777.00 | | 265 030.00 |
230 Autres produits | 6 514.00 | 6 133.00 | | 6 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 097.00 | 273 152.00 | | 295 097.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 199.00 | 19 535.00 | | 13 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 954.00 | -718.00 | | 3 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 467.00 | 70 680.00 | | 79 467.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 775.00 | 564.00 | | -1 775.00 |
242 Autres charges externes. | 46 091.00 | 46 339.00 | | 46 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 946.00 | 6 005.00 | | 5 946.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 117.00 | 74 911.00 | | 81 117.00 |
252 Charges sociales | 22 780.00 | 18 476.00 | | 22 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 896.00 | 12 719.00 | | 12 896.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 11.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 740.00 | 248 523.00 | | 263 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 358.00 | 24 630.00 | | 31 358.00 |
280 Produits financiers | 251.00 | 138.00 | | 251.00 |
294 Charges financières | 1 628.00 | 1 852.00 | | 1 628.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 088.00 | 3 033.00 | | 4 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 892.00 | 19 882.00 | | 25 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 989.00 | | | 989.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 461.00 | | | 114 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 131.00 | | | 13 131.00 |