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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 871.00 | 118.00 | 753.00 | 871.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 871.00 | 118.00 | 10 753.00 | 10 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
072 Créances – Autres | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
084 Disponibilités | 186 327.00 | | 186 327.00 | 186 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 200.00 | | 188 200.00 | 188 200.00 |
110 Total général Actif | 199 071.00 | 118.00 | 198 953.00 | 199 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 871.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 230 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 932.00 | 23 553.00 | | 5 932.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 854.00 | 265 030.00 | | 65 854.00 |
230 Autres produits | 465.00 | 6 514.00 | | 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 251.00 | 295 097.00 | | 72 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 765.00 | 13 199.00 | | 1 765.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 474.00 | 3 954.00 | | 5 474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 131.00 | 79 467.00 | | 18 131.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 597.00 | -1 775.00 | | 4 597.00 |
242 Autres charges externes. | 27 807.00 | 46 091.00 | | 27 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 554.00 | 5 946.00 | | 1 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 182.00 | 81 117.00 | | 29 182.00 |
252 Charges sociales | 12 526.00 | 22 780.00 | | 12 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 398.00 | 12 896.00 | | 6 398.00 |
262 Autres charges | 379.00 | 63.00 | | 379.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 814.00 | 263 740.00 | | 107 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 563.00 | 31 358.00 | | -35 563.00 |
280 Produits financiers | 286.00 | 251.00 | | 286.00 |
290 Produits exceptionnels | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
294 Charges financières | 1 399.00 | 1 628.00 | | 1 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65 646.00 | | | 65 646.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 368.00 | 4 088.00 | | 35 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 311.00 | 25 892.00 | | 92 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 871.00 | | | 871.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 348.00 | | | 119 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 114 841.00 | | | 114 841.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 65 645.00 | | | 65 645.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 931.00 | | | 5 931.00 |