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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 871.00 | 408.00 | 463.00 | 871.00 |
040 Immobilisations financières | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 991.00 | 408.00 | 10 583.00 | 10 991.00 |
060 Stock marchandises | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
072 Créances – Autres | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
084 Disponibilités | 181 360.00 | | 181 360.00 | 181 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 006.00 | | 182 006.00 | 182 006.00 |
110 Total général Actif | 192 997.00 | 408.00 | 192 589.00 | 192 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 177 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 388.00 | 5 932.00 | | 388.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 65 854.00 | | |
230 Autres produits | | 465.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389.00 | 72 251.00 | | 389.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 765.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 237.00 | 5 474.00 | | 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 18 131.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 4 597.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 244.00 | 27 807.00 | | 3 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | 1 554.00 | | 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 29 182.00 | | |
252 Charges sociales | 1 903.00 | 12 526.00 | | 1 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 290.00 | 6 398.00 | | 290.00 |
262 Autres charges | | 379.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 5 824.00 | 107 814.00 | | 5 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 436.00 | -35 563.00 | | -5 436.00 |
280 Produits financiers | 516.00 | 286.00 | | 516.00 |
290 Produits exceptionnels | | 230 000.00 | | |
294 Charges financières | | 1 399.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 65 646.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 35 368.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 920.00 | 92 311.00 | | -4 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120.00 | | | 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 608.00 | | | 608.00 |