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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 461.00 | 30 122.00 | 73 339.00 | 103 461.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 461.00 | 31 122.00 | 83 339.00 | 114 461.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
060 Stock marchandises | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
072 Créances – Autres | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
084 Disponibilités | 50 829.00 | | 50 829.00 | 50 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 951.00 | | 64 951.00 | 64 951.00 |
110 Total général Actif | 179 412.00 | 31 122.00 | 148 290.00 | 179 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 242.00 | 30 261.00 | | 25 242.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 777.00 | 230 931.00 | | 241 777.00 |
230 Autres produits | 6 133.00 | 581.00 | | 6 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 152.00 | 261 774.00 | | 273 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 535.00 | 24 305.00 | | 19 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -718.00 | -940.00 | | -718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 680.00 | 70 016.00 | | 70 680.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 564.00 | 360.00 | | 564.00 |
242 Autres charges externes. | 46 339.00 | 47 068.00 | | 46 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 840.00 | | | 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 005.00 | 2 443.00 | | 6 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 911.00 | 57 136.00 | | 74 911.00 |
252 Charges sociales | 18 476.00 | 20 535.00 | | 18 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 719.00 | 11 641.00 | | 12 719.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 4.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 523.00 | 232 567.00 | | 248 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 630.00 | 29 206.00 | | 24 630.00 |
280 Produits financiers | 138.00 | 365.00 | | 138.00 |
294 Charges financières | 1 852.00 | 2 072.00 | | 1 852.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | 3 929.00 | | 3 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 882.00 | 23 571.00 | | 19 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 799.00 | | | 799.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 297.00 | | | 101 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 724.00 | | | 12 724.00 |