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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 046.00 | | 589 046.00 | 589 046.00 |
BZ Autres créances | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
CF Disponibilités | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 750.00 | | 618 750.00 | 618 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 750.00 | | 618 750.00 | 618 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 287.00 | | | -33 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 186.00 | -33 287.00 | | 33 186.00 |
DL TOTAL (I) | 899.00 | -32 287.00 | | 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 62.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 172.00 | 31 655.00 | | 124 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 904.00 | 27 766.00 | | 37 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 214.00 | 118 964.00 | | 189 214.00 |
EA Autres dettes | 30 461.00 | 200.00 | | 30 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 007.00 | 190 182.00 | | 236 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 851.00 | 368 829.00 | | 617 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 750.00 | 336 542.00 | | 618 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 943.00 | | 408 943.00 | 408 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 943.00 | | 408 943.00 | 408 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 441.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 620.00 | | | -2 620.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 464.00 | 226 491.00 | | 409 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 278.00 | 259 778.00 | | 376 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 186.00 | -33 287.00 | | 33 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 172.00 | 3 517.00 | | 124 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 904.00 | 37 904.00 | | 37 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 836.00 | 37 836.00 | | 37 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 019.00 | 47 019.00 | | 47 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 461.00 | 30 461.00 | | 30 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 007.00 | 236 007.00 | | 236 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863.00 | | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 737.00 | 610 737.00 | | 610 737.00 |
VW T.V.A. | 104 338.00 | 104 338.00 | | 104 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 851.00 | 497 196.00 | | 617 851.00 |