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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 326.00 | 5 786.00 | 540.00 | 6 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 769.00 | 8 205.00 | 3 564.00 | 11 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 045.00 | 13 991.00 | 5 054.00 | 19 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 043.00 | | 291 043.00 | 291 043.00 |
BZ Autres créances | 182 204.00 | | 182 204.00 | 182 204.00 |
CF Disponibilités | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 239.00 | | 488 239.00 | 488 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 283.00 | 13 991.00 | 493 292.00 | 507 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -923 922.00 | -676 524.00 | | -923 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 748.00 | -247 399.00 | | -257 748.00 |
DL TOTAL (I) | -1 180 671.00 | -922 922.00 | | -1 180 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 97.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 773.00 | 806 392.00 | | 703 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 393.00 | 410 971.00 | | 589 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 306.00 | 167 537.00 | | 375 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | | 6 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 673 963.00 | 1 391 782.00 | | 1 673 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 292.00 | 468 860.00 | | 493 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
FG Production vendue services | 823 030.00 | | 823 030.00 | 823 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 731.00 | | 825 731.00 | 825 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 450.00 | 777 899.00 | | 838 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 198.00 | 1 025 298.00 | | 1 096 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 748.00 | -247 399.00 | | -257 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 692.00 | -11 061.00 | | 28 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 029.00 | | 8 066.00 | 10 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 029.00 | | 8 066.00 | 10 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 834.00 | 7 157.00 | | 6 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 834.00 | 7 157.00 | | 6 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 393.00 | 589 393.00 | | 589 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 169.00 | 48 169.00 | | 48 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 431.00 | 135 431.00 | | 135 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 043.00 | 291 043.00 | | 291 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 703 773.00 | 46 669.00 | | 703 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 364 367.00 | | | 1 364 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 181 612.00 | 181 612.00 | | 181 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 374.00 | 478 424.00 | 950.00 | 479 374.00 |
VW T.V.A. | 175 726.00 | 175 726.00 | | 175 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 963.00 | 1 016 859.00 | | 1 673 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |