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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 326.00 | 6 203.00 | 123.00 | 6 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 769.00 | 11 001.00 | 5 768.00 | 16 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 045.00 | 17 204.00 | 6 841.00 | 24 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 151.00 | | 54 151.00 | 54 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 802.00 | | 439 802.00 | 439 802.00 |
BZ Autres créances | 198 945.00 | | 198 945.00 | 198 945.00 |
CF Disponibilités | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 161.00 | | 700 161.00 | 700 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 206.00 | 17 204.00 | 707 002.00 | 724 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 181 671.00 | -923 922.00 | | -1 181 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 990.00 | -257 748.00 | | 23 990.00 |
DL TOTAL (I) | -1 156 680.00 | -1 180 671.00 | | -1 156 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 91.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179 719.00 | 703 773.00 | | 1 179 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 766.00 | 589 393.00 | | 396 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 094.00 | 375 306.00 | | 287 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 863 682.00 | 1 673 963.00 | | 1 863 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 002.00 | 493 292.00 | | 707 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 179 719.00 | | | 1 179 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 040 806.00 | | 1 040 806.00 | 1 040 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 806.00 | | 1 040 806.00 | 1 040 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 213.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 570.00 | 838 450.00 | | 1 053 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 579.00 | 1 096 198.00 | | 1 029 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 990.00 | -257 748.00 | | 23 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 045.00 | | 5 000.00 | 19 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 095.00 | | 5 000.00 | 18 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 991.00 | 3 213.00 | | 13 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 991.00 | 3 213.00 | | 13 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 766.00 | 396 766.00 | | 396 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 710.00 | 46 710.00 | | 46 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 445.00 | 67 445.00 | | 67 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 439 802.00 | 439 802.00 | | 439 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 179 719.00 | 56 563.00 | | 1 179 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 790 896.00 | | | 3 790 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 324 844.00 | | | 3 324 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 192 430.00 | 192 430.00 | | 192 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 051.00 | 60 051.00 | | 60 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 748.00 | 698 798.00 | 950.00 | 699 748.00 |
VW T.V.A. | 156 747.00 | 156 747.00 | | 156 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 682.00 | 740 526.00 | | 1 863 682.00 |