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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 326.00 | 2 623.00 | 3 702.00 | 6 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 703.00 | 1 703.00 | 1 999.00 | 3 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 978.00 | 4 327.00 | 6 652.00 | 10 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 538.00 | | 942 538.00 | 942 538.00 |
BZ Autres créances | 154 232.00 | | 154 232.00 | 154 232.00 |
CF Disponibilités | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 635.00 | | 1 099 635.00 | 1 099 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 613.00 | 4 327.00 | 1 106 287.00 | 1 110 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -259 763.00 | -101.00 | | -259 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 761.00 | -259 662.00 | | -416 761.00 |
DL TOTAL (I) | -675 524.00 | -258 763.00 | | -675 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 75.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 942.00 | 635 345.00 | | 833 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 800.00 | 328 374.00 | | 656 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 770.00 | 216 411.00 | | 260 770.00 |
EA Autres dettes | 30 209.00 | 30 027.00 | | 30 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 810.00 | 1 210 232.00 | | 1 781 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 287.00 | 951 469.00 | | 1 106 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 774 070.00 | | 774 070.00 | 774 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 070.00 | | 774 070.00 | 774 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 385.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -416 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 859.00 | 528 224.00 | | 792 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 620.00 | 787 886.00 | | 1 209 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -416 761.00 | -259 662.00 | | -416 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 643.00 | | 1 386.00 | 8 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 643.00 | | 1 386.00 | 8 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942.00 | 2 385.00 | | 1 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 942.00 | 2 385.00 | | 1 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 833 942.00 | 10 394.00 | | 833 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 800.00 | 656 800.00 | | 656 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 150.00 | 52 150.00 | | 52 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 343.00 | 58 343.00 | | 58 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 209.00 | 30 209.00 | | 30 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 942 538.00 | 942 538.00 | | 942 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 625.00 | | | 820 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 574.00 | 1 097 624.00 | 950.00 | 1 098 574.00 |
VW T.V.A. | 145 265.00 | 145 265.00 | | 145 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 811.00 | 958 263.00 | | 1 781 811.00 |