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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 940.00 | 1 164.00 | 3 776.00 | 4 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 703.00 | 778.00 | 2 925.00 | 3 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 593.00 | 1 942.00 | 7 651.00 | 9 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 968.00 | | 795 968.00 | 795 968.00 |
BZ Autres créances | 102 813.00 | | 102 813.00 | 102 813.00 |
CF Disponibilités | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 818.00 | | 943 818.00 | 943 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 411.00 | 1 942.00 | 951 469.00 | 953 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -101.00 | -33 287.00 | | -101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 662.00 | 33 186.00 | | -259 662.00 |
DL TOTAL (I) | -258 763.00 | 899.00 | | -258 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 92.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 345.00 | 124 172.00 | | 635 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 374.00 | 37 904.00 | | 328 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 411.00 | 189 214.00 | | 216 411.00 |
EA Autres dettes | 30 027.00 | 30 461.00 | | 30 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 236 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 210 232.00 | 617 851.00 | | 1 210 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 469.00 | 618 750.00 | | 951 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 172.00 | | | 124 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
FG Production vendue services | 512 055.00 | | 512 055.00 | 512 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 668.00 | | 527 668.00 | 527 668.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 942.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 620.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | -2 620.00 | | 32.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 635.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 224.00 | 409 464.00 | | 528 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 886.00 | 376 278.00 | | 787 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 662.00 | 33 186.00 | | -259 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 643.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 942.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 942.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 635 345.00 | 6 467.00 | | 635 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 374.00 | 328 374.00 | | 328 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 064.00 | 50 064.00 | | 50 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 728.00 | | | 24 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 731.00 | 908 781.00 | 950.00 | 909 731.00 |
VW T.V.A. | 127 185.00 | 127 185.00 | | 127 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 232.00 | 581 354.00 | | 1 210 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |