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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 500.00 | 461.00 | 15 039.00 | 15 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 792.00 | 461.00 | 1 273 331.00 | 1 273 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 294.00 | | 161 294.00 | 161 294.00 |
BZ Autres créances | 161 571.00 | | 161 571.00 | 161 571.00 |
CF Disponibilités | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 473.00 | | 330 473.00 | 330 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 264.00 | 461.00 | 1 603 804.00 | 1 604 264.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
DH Report à nouveau | 107 457.00 | | | 107 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 191.00 | 160 481.00 | | 141 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 672.00 | 1 410 481.00 | | 1 506 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 279.00 | 170 006.00 | | 15 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 998.00 | 65 886.00 | | 63 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 132.00 | 235 892.00 | | 97 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 804.00 | 1 646 373.00 | | 1 603 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 556 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 556 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 309.00 | 3 141.00 | | 18 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 482.00 | 462 650.00 | | 671 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 292.00 | 302 168.00 | | 530 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 191.00 | 160 481.00 | | 141 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 837.00 | | | 1 254 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 258 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 273 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254 837.00 | | | 1 254 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 461.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 653.00 | 325 361.00 | 8 292.00 | 333 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 132.00 | 97 132.00 | | 97 132.00 |