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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 500.00 | 3 561.00 | 11 939.00 | 15 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 192.00 | 3 561.00 | 1 422 631.00 | 1 426 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 816.00 | | 187 816.00 | 187 816.00 |
BZ Autres créances | 191 545.00 | | 191 545.00 | 191 545.00 |
CF Disponibilités | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 459.00 | | 385 459.00 | 385 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 651.00 | 3 561.00 | 1 808 090.00 | 1 811 651.00 |
CU Autres participations | 1 402 400.00 | | 1 402 400.00 | 1 402 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 348.00 | 15 084.00 | | 16 348.00 |
DH Report à nouveau | 265 605.00 | 241 588.00 | | 265 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 987.00 | 25 281.00 | | 148 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 940.00 | 1 531 953.00 | | 1 680 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 588.00 | 11 972.00 | | 29 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 257.00 | 12 643.00 | | 34 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 305.00 | 55 853.00 | | 63 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 150.00 | 80 468.00 | | 127 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 090.00 | 1 612 421.00 | | 1 808 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 80 468.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 29 588.00 | | | 29 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 581 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 581 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 550.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 564.00 | 7 184.00 | | 3 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 413.00 | 571 039.00 | | 747 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 426.00 | 545 757.00 | | 598 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 987.00 | 25 281.00 | | 148 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 792.00 | | 152 400.00 | 1 273 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 426 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258 292.00 | | 152 400.00 | 1 258 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 011.00 | 1 550.00 | 3 561.00 | 2 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 011.00 | 1 550.00 | 3 561.00 | 2 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 257.00 | 34 257.00 | | 34 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
UX Autres créances clients | 187 816.00 | 187 816.00 | | 187 816.00 |
VP Divers | 191 545.00 | 191 545.00 | | 191 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 305.00 | 63 305.00 | | 63 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 568.00 | 382 276.00 | 8 292.00 | 390 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 150.00 | 127 150.00 | | 127 150.00 |