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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 497.00 | 150.00 | 1 347.00 | 1 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 297.00 | 11 472.00 | 18 825.00 | 30 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 924.00 | 11 622.00 | 1 414 302.00 | 1 425 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 817.00 | | 382 817.00 | 382 817.00 |
BZ Autres créances | 185 378.00 | | 185 378.00 | 185 378.00 |
CF Disponibilités | 37 686.00 | | 37 686.00 | 37 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 390.00 | | 611 390.00 | 611 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 314.00 | 11 622.00 | 2 025 692.00 | 2 037 314.00 |
CU Autres participations | 1 382 200.00 | | 1 382 200.00 | 1 382 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 863.00 | 31 493.00 | | 32 863.00 |
DH Report à nouveau | 579 389.00 | 553 365.00 | | 579 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 007.00 | 27 394.00 | | 59 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 259.00 | 1 862 252.00 | | 1 921 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 10 872.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 503.00 | 77 572.00 | | 24 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 730.00 | 125 539.00 | | 79 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 433.00 | 213 983.00 | | 104 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 692.00 | 2 076 235.00 | | 2 025 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 433.00 | 213 983.00 | | 104 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 228.00 | | 570 228.00 | 570 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 228.00 | | 570 228.00 | 570 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 161.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 476.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -476.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 831.00 | 46 495.00 | | 17 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 569.00 | 670 690.00 | | 586 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 562.00 | 643 296.00 | | 527 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 007.00 | 27 394.00 | | 59 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 386.00 | | 2 538.00 | 1 423 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 394 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 425 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 379.00 | | 1 415.00 | 30 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 393 007.00 | | 1 122.00 | 1 393 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 461.00 | 3 161.00 | 11 622.00 | 8 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 461.00 | 3 161.00 | 11 622.00 | 8 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 730.00 | 79 730.00 | | 79 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
UX Autres créances clients | 382 817.00 | 382 817.00 | | 382 817.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 378.00 | 185 378.00 | | 185 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 176.00 | 571 246.00 | 11 930.00 | 583 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 433.00 | 104 433.00 | | 104 433.00 |