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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 882.00 | 8 460.00 | 20 422.00 | 28 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 386.00 | 8 461.00 | 1 414 925.00 | 1 423 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 382.00 | | 420 382.00 | 420 382.00 |
BZ Autres créances | 196 731.00 | | 196 731.00 | 196 731.00 |
CF Disponibilités | 34 789.00 | | 34 789.00 | 34 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 310.00 | | 661 310.00 | 661 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 696.00 | 8 461.00 | 2 076 235.00 | 2 084 696.00 |
CU Autres participations | 1 381 400.00 | | 1 381 400.00 | 1 381 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 493.00 | 23 797.00 | | 31 493.00 |
DH Report à nouveau | 553 365.00 | 407 143.00 | | 553 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 394.00 | 153 918.00 | | 27 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 252.00 | 1 834 858.00 | | 1 862 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 872.00 | 47 655.00 | | 10 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 572.00 | 23 193.00 | | 77 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 539.00 | 97 183.00 | | 125 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 983.00 | 168 032.00 | | 213 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 235.00 | 2 002 890.00 | | 2 076 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 983.00 | 168 032.00 | | 213 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 656 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 656 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 822.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 128 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 128 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 21 000.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | 107 800.00 | | -476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 495.00 | 23 796.00 | | 46 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 690.00 | 850 953.00 | | 670 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 296.00 | 697 035.00 | | 643 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 394.00 | 153 918.00 | | 27 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 773.00 | | 2 613.00 | 1 420 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 393 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 423 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 100.00 | | 2 279.00 | 28 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392 673.00 | | 334.00 | 1 392 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 639.00 | 2 822.00 | 8 461.00 | 5 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 639.00 | 2 822.00 | 8 461.00 | 5 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 572.00 | 77 572.00 | | 77 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 539.00 | 125 539.00 | | 125 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
UX Autres créances clients | 420 382.00 | 420 382.00 | | 420 382.00 |
VI Groupe et associés | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 731.00 | 196 731.00 | | 196 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 128.00 | 626 521.00 | 11 607.00 | 638 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 983.00 | 213 983.00 | | 213 983.00 |