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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 100.00 | 5 639.00 | 22 461.00 | 28 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 773.00 | 5 639.00 | 1 415 134.00 | 1 420 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 073.00 | | 250 073.00 | 250 073.00 |
BZ Autres créances | 314 473.00 | | 314 473.00 | 314 473.00 |
CF Disponibilités | 20 203.00 | | 20 203.00 | 20 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 755.00 | | 587 755.00 | 587 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 529.00 | 5 639.00 | 2 002 890.00 | 2 008 529.00 |
CU Autres participations | 1 381 400.00 | | 1 381 400.00 | 1 381 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 797.00 | 16 348.00 | | 23 797.00 |
DH Report à nouveau | 407 143.00 | 265 605.00 | | 407 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 918.00 | 148 987.00 | | 153 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 858.00 | 1 680 940.00 | | 1 834 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 655.00 | 29 588.00 | | 47 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 193.00 | 34 257.00 | | 23 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 183.00 | 63 305.00 | | 97 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 032.00 | 127 150.00 | | 168 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 890.00 | 1 808 090.00 | | 2 002 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 032.00 | 127 150.00 | | 168 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 655.00 | | | 47 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 707 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 707 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 079.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 800.00 | | | 128 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 800.00 | | | 128 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 800.00 | | | 107 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 796.00 | 3 564.00 | | 23 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 953.00 | 747 413.00 | | 850 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 035.00 | 598 426.00 | | 697 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 918.00 | 148 987.00 | | 153 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 192.00 | | 15 582.00 | 1 426 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 1 392 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 1 420 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 500.00 | | 12 600.00 | 15 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410 692.00 | | 2 982.00 | 1 410 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 561.00 | 2 079.00 | 5 639.00 | 3 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 561.00 | 2 079.00 | 5 639.00 | 3 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 183.00 | 97 183.00 | | 97 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
UX Autres créances clients | 250 073.00 | 250 073.00 | | 250 073.00 |
VI Groupe et associés | 47 655.00 | 47 655.00 | | 47 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 473.00 | 314 473.00 | | 314 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 826.00 | 567 553.00 | 11 273.00 | 578 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 032.00 | 168 032.00 | | 168 032.00 |