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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 118.00 | 25 535.00 | 77 583.00 | 103 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 345.00 | 3 605.00 | 22 740.00 | 26 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 539.00 | 29 140.00 | 100 399.00 | 129 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 455.00 | | 197 455.00 | 197 455.00 |
BZ Autres créances | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CF Disponibilités | 255 232.00 | | 255 232.00 | 255 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 087.00 | | 459 087.00 | 459 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 626.00 | 29 140.00 | 559 486.00 | 588 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 736.00 | | | 160 736.00 |
DL TOTAL (I) | 170 736.00 | | | 170 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 611.00 | | | 136 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 065.00 | | | 73 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 584.00 | | | 174 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 750.00 | | | 388 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 486.00 | | | 559 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 085.00 | | | 286 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 129 539.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 140.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 065.00 | 73 065.00 | | 73 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 979.00 | 50 979.00 | | 50 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 377.00 | 58 377.00 | | 58 377.00 |
UX Autres créances clients | 197 455.00 | | | 197 455.00 |
VB T. V. A. | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 611.00 | 33 947.00 | 102 665.00 | 136 611.00 |
VI Groupe et associés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 523.00 | | | 31 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976.00 | | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 662.00 | 200 662.00 | | 200 662.00 |
VW T.V.A. | 41 592.00 | 41 592.00 | | 41 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 750.00 | 286 085.00 | 102 665.00 | 388 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 814.00 | | | 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
ST Autres comptes | 41 255.00 | | | 41 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 951.00 | | | 49 951.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 101 299.00 | | | 101 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -481.00 | | | -481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 075.00 | | | 110 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 046.00 | | | 201 046.00 |