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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 775.00 | 100 775.00 | | 100 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 502.00 | 19 901.00 | 10 601.00 | 30 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 676.00 | | 79 676.00 | 79 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 954.00 | 120 676.00 | 90 278.00 | 210 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 148.00 | | 234 148.00 | 234 148.00 |
BZ Autres créances | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CF Disponibilités | 664 987.00 | | 664 987.00 | 664 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 914 240.00 | | 914 240.00 | 914 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 193.00 | 120 676.00 | 1 004 517.00 | 1 125 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 467 295.00 | 323 657.00 | | 467 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 081.00 | 154 638.00 | | 196 081.00 |
DL TOTAL (I) | 773 377.00 | 587 295.00 | | 773 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 191.00 | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 756.00 | 10 796.00 | | 69 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 485.00 | 48 013.00 | | 58 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 699.00 | 57 140.00 | | 86 699.00 |
EA Autres dettes | 15 860.00 | 3 564.00 | | 15 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 141.00 | 119 705.00 | | 231 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 517.00 | 707 000.00 | | 1 004 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 141.00 | 119 705.00 | | 231 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | 191.00 | | 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 260 359.00 | | 1 260 359.00 | 1 260 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 359.00 | | 1 260 359.00 | 1 260 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 382.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 716.00 | 47 577.00 | | 64 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 299.00 | 915 908.00 | | 1 262 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 218.00 | 761 270.00 | | 1 066 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 081.00 | 154 638.00 | | 196 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 175.00 | | 10 779.00 | 200 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 498.00 | | 10 779.00 | 120 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 676.00 | | | 79 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 915.00 | 3 761.00 | | 116 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 915.00 | 3 761.00 | | 116 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 485.00 | 58 485.00 | | 58 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 105.00 | 56 105.00 | | 56 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
UX Autres créances clients | 234 148.00 | 234 148.00 | | 234 148.00 |
VB T. V. A. | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 69 756.00 | 69 756.00 | | 69 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 784.00 | 237 784.00 | | 237 784.00 |
VW T.V.A. | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 141.00 | 231 141.00 | | 231 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 230.00 | 602.00 | | 1 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 544.00 | 5 597.00 | | 5 544.00 |
ST Autres comptes | 26 408.00 | 23 639.00 | | 26 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 809.00 | 28 457.00 | | 29 809.00 |
YT Sous‐traitance | 16 066.00 | 20 805.00 | | 16 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 426.00 | 2 511.00 | | 2 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 656.00 | 3 113.00 | | 3 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 693.00 | 177 440.00 | | 253 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 187.00 | 82 412.00 | | 127 187.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 827.00 | 78 498.00 | | 77 827.00 |