| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 775.00 | 65 453.00 | 35 322.00 | 100 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 426.00 | 7 614.00 | 10 812.00 | 18 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 277.00 | 73 067.00 | 46 210.00 | 119 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 454.00 | 8 433.00 | 253 021.00 | 261 454.00 |
BZ Autres créances | 38 860.00 | | 38 860.00 | 38 860.00 |
CF Disponibilités | 201 517.00 | | 201 517.00 | 201 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 505 027.00 | 8 433.00 | 496 593.00 | 505 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 304.00 | 81 500.00 | 542 804.00 | 624 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 940.00 | 159 736.00 | | 145 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 667.00 | 172 505.00 | | 122 667.00 |
DL TOTAL (I) | 274 607.00 | 343 241.00 | | 274 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 479.00 | 103 069.00 | | 68 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 092.00 | | | 36 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 101.00 | 112 623.00 | | 73 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 521.00 | 125 692.00 | | 41 521.00 |
EA Autres dettes | 49 004.00 | 4 731.00 | | 49 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 054.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 197.00 | 363 168.00 | | 268 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 804.00 | 706 409.00 | | 542 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 268.00 | 295 015.00 | | 235 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 300.00 | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 870 407.00 | | 870 407.00 | 870 407.00 |
FG Production vendue services | 24 009.00 | | 24 009.00 | 24 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 415.00 | | 894 415.00 | 894 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 269.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 640.00 | 35.00 | | 10 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 761.00 | -35.00 | | 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 293.00 | 64 065.00 | | 32 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 389.00 | 1 148 828.00 | | 911 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 722.00 | 976 323.00 | | 788 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 667.00 | 172 505.00 | | 122 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 539.00 | | 10 996.00 | 129 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 258.00 | 119 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 258.00 | 119 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 463.00 | | 10 996.00 | 129 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 777.00 | 25 908.00 | 10 618.00 | 57 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 777.00 | 25 908.00 | 10 618.00 | 57 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 371.00 | 240.00 | 178.00 | 8 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 371.00 | 240.00 | 178.00 | 8 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 371.00 | 240.00 | 178.00 | 8 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240.00 | 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 101.00 | 73 101.00 | | 73 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 004.00 | 49 004.00 | | 49 004.00 |
UX Autres créances clients | 251 334.00 | 251 334.00 | | 251 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VB T. V. A. | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 228.00 | 35 299.00 | 32 929.00 | 68 228.00 |
VI Groupe et associés | 36 092.00 | 36 092.00 | | 36 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 503.00 | | | 28 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 314.00 | 300 314.00 | | 300 314.00 |
VW T.V.A. | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 197.00 | 235 268.00 | 32 929.00 | 268 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 398.00 | 2 597.00 | | 1 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 405.00 | 6 415.00 | | 11 405.00 |
ST Autres comptes | 20 568.00 | 42 107.00 | | 20 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 405.00 | 49 706.00 | | 35 405.00 |
YT Sous‐traitance | 53 991.00 | 79 961.00 | | 53 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 560.00 | 2 671.00 | | 2 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 958.00 | 5 268.00 | | 3 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 110.00 | 200 209.00 | | 184 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 576.00 | 110 076.00 | | 94 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 370.00 | 178 190.00 | | 121 370.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |