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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 775.00 | 85 608.00 | 15 167.00 | 100 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 426.00 | 11 855.00 | 6 571.00 | 18 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 277.00 | 97 463.00 | 21 814.00 | 119 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 631.00 | 8 193.00 | 204 438.00 | 212 631.00 |
BZ Autres créances | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CF Disponibilités | 378 362.00 | | 378 362.00 | 378 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 315.00 | 8 193.00 | 590 122.00 | 598 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 593.00 | 105 657.00 | 611 936.00 | 717 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 107.00 | 145 940.00 | | 173 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 550.00 | 122 667.00 | | 158 550.00 |
DL TOTAL (I) | 432 657.00 | 274 607.00 | | 432 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 964.00 | 68 479.00 | | 28 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 163.00 | 36 092.00 | | 42 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 942.00 | 73 101.00 | | 44 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 886.00 | 41 521.00 | | 48 886.00 |
EA Autres dettes | 14 324.00 | 49 004.00 | | 14 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 279.00 | 268 197.00 | | 179 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 936.00 | 542 804.00 | | 611 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 279.00 | 235 268.00 | | 179 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 251.00 | | 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 952 243.00 | | 952 243.00 | 952 243.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 242.00 | | 952 242.00 | 952 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 018.00 | 26 335.00 | | 59 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 401.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 640.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 761.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 641.00 | 32 293.00 | | 51 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 615.00 | 911 389.00 | | 952 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 065.00 | 788 722.00 | | 794 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 550.00 | 122 667.00 | | 158 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 277.00 | | | 119 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 201.00 | | | 119 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 067.00 | 24 397.00 | | 73 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 067.00 | 24 397.00 | | 73 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 433.00 | | 240.00 | 8 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 433.00 | | 240.00 | 8 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 433.00 | | 240.00 | 8 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 942.00 | 44 942.00 | | 44 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
UX Autres créances clients | 202 799.00 | 202 799.00 | | 202 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VB T. V. A. | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
VI Groupe et associés | 42 163.00 | 42 163.00 | | 42 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 445.00 | | | 39 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 649.00 | 216 649.00 | | 216 649.00 |
VW T.V.A. | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 279.00 | 179 279.00 | | 179 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 886.00 | 1 398.00 | | 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 977.00 | 11 405.00 | | 5 977.00 |
ST Autres comptes | 23 965.00 | 20 568.00 | | 23 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 372.00 | 35 405.00 | | 28 372.00 |
YT Sous‐traitance | 23 264.00 | 53 991.00 | | 23 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 520.00 | 2 560.00 | | 2 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 406.00 | 3 958.00 | | 3 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 905.00 | 184 110.00 | | 185 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 137.00 | 94 576.00 | | 91 137.00 |
ZE Dividendes | 500.00 | | | 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 577.00 | 121 370.00 | | 81 577.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |