| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 118.00 | 46 158.00 | 56 959.00 | 103 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 345.00 | 11 618.00 | 14 727.00 | 26 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 539.00 | 57 777.00 | 71 762.00 | 129 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 953.00 | 8 371.00 | 270 582.00 | 278 953.00 |
BZ Autres créances | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
CF Disponibilités | 348 703.00 | | 348 703.00 | 348 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 018.00 | 8 371.00 | 634 647.00 | 643 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 557.00 | 66 148.00 | 706 409.00 | 772 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 736.00 | | | 159 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 505.00 | 160 736.00 | | 172 505.00 |
DL TOTAL (I) | 343 241.00 | 170 736.00 | | 343 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 069.00 | 136 611.00 | | 103 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 489.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 623.00 | 73 065.00 | | 112 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 692.00 | 174 584.00 | | 125 692.00 |
EA Autres dettes | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 168.00 | 388 750.00 | | 363 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 409.00 | 559 486.00 | | 706 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 015.00 | 286 085.00 | | 295 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 539.00 | | | 129 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 463.00 | | | 129 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 140.00 | 28 637.00 | | 29 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 140.00 | 28 637.00 | | 29 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 371.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 371.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 371.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 371.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 623.00 | 112 623.00 | | 112 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 213.00 | 41 213.00 | | 41 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
UX Autres créances clients | 268 907.00 | | | 268 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
VB T. V. A. | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 770.00 | 34 617.00 | 68 153.00 | 102 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 811.00 | | | 33 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 040.00 | 291 040.00 | | 291 040.00 |
VW T.V.A. | 63 399.00 | 63 399.00 | | 63 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 168.00 | 295 015.00 | 68 153.00 | 363 168.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 597.00 | 814.00 | | 2 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 415.00 | 8 541.00 | | 6 415.00 |
ST Autres comptes | 42 107.00 | 41 255.00 | | 42 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 706.00 | 49 951.00 | | 49 706.00 |
YT Sous‐traitance | 79 961.00 | 101 299.00 | | 79 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 671.00 | 1 173.00 | | 2 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 268.00 | 1 987.00 | | 5 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 209.00 | 181 476.00 | | 200 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 076.00 | 110 075.00 | | 110 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 190.00 | 201 046.00 | | 178 190.00 |