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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 408.00 | 1 192.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 969.00 | 7 025.00 | 22 944.00 | 29 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 746.00 | 6 495.00 | 51 251.00 | 57 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 416.00 | 13 928.00 | 99 488.00 | 113 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 275.00 | | 35 275.00 | 35 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 738.00 | 1 617.00 | 853 121.00 | 854 738.00 |
BZ Autres créances | 71 447.00 | | 71 447.00 | 71 447.00 |
CF Disponibilités | 721 572.00 | | 721 572.00 | 721 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 531.00 | 1 617.00 | 1 691 914.00 | 1 693 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 946.00 | 15 545.00 | 1 791 402.00 | 1 806 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 130.00 | | | 192 130.00 |
DL TOTAL (I) | 292 130.00 | | | 292 130.00 |
DP Provisions pour risques | 207 607.00 | | | 207 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 607.00 | | | 207 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 596.00 | | | 47 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 313.00 | | | 451 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 995.00 | | | 657 995.00 |
EA Autres dettes | 134 760.00 | | | 134 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 665.00 | | | 1 291 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 402.00 | | | 1 791 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 198.00 | | | 1 283 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 113 416.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 928.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 408.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 520.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 207 607.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 617.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 617.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 209 224.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 313.00 | 451 313.00 | | 451 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 682.00 | 206 682.00 | | 206 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 661.00 | 139 661.00 | | 139 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 932.00 | 126 932.00 | | 126 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 760.00 | 134 760.00 | | 134 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
UX Autres créances clients | 852 798.00 | | | 852 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VB T. V. A. | 35 938.00 | | | 35 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 567.00 | 17 667.00 | 29 900.00 | 47 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
VP Divers | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 345.00 | 45 345.00 | | 45 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 784.00 | 960 784.00 | | 960 784.00 |
VW T.V.A. | 139 375.00 | 139 375.00 | | 139 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 665.00 | 1 261 765.00 | 29 900.00 | 1 291 665.00 |