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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 048.00 | 227 578.00 | 277 470.00 | 505 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 881.00 | 44 164.00 | 10 717.00 | 54 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 629.00 | 273 342.00 | 412 286.00 | 685 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 269.00 | | 58 269.00 | 58 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707 897.00 | 2 283.00 | 1 705 614.00 | 1 707 897.00 |
BZ Autres créances | 77 137.00 | | 77 137.00 | 77 137.00 |
CF Disponibilités | 414 857.00 | | 414 857.00 | 414 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 147.00 | | 89 147.00 | 89 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 308.00 | 2 283.00 | 2 345 025.00 | 2 347 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 936.00 | 275 625.00 | 2 757 311.00 | 3 032 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 516 546.00 | 429 223.00 | | 516 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 750.00 | 115 896.00 | | 61 750.00 |
DL TOTAL (I) | 688 296.00 | 655 119.00 | | 688 296.00 |
DP Provisions pour risques | 169 900.00 | 174 035.00 | | 169 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 900.00 | 174 035.00 | | 169 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 099.00 | 498 334.00 | | 312 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 898.00 | 1 099 004.00 | | 930 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 153.00 | 643 026.00 | | 560 153.00 |
EA Autres dettes | 93 250.00 | 70 291.00 | | 93 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 115.00 | 2 310 654.00 | | 1 899 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 311.00 | 3 139 808.00 | | 2 757 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 475.00 | 2 103 747.00 | | 1 692 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 546.00 | | 143 957.00 | 547 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 24 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 874.00 | 685 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 834.00 | 559 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 100 000.00 | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 806.00 | | 43 957.00 | 520 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 506.00 | 133 670.00 | 4 834.00 | 144 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 906.00 | 133 670.00 | 4 834.00 | 142 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 035.00 | 169 900.00 | 174 035.00 | 174 035.00 |
6T Sur comptes clients | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 318.00 | 169 900.00 | 174 035.00 | 176 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 898.00 | 930 898.00 | | 930 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 758.00 | 90 758.00 | | 90 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 493.00 | 108 493.00 | | 108 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 250.00 | 93 250.00 | | 93 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 705 158.00 | 1 705 158.00 | | 1 705 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VB T. V. A. | 56 809.00 | 56 809.00 | | 56 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 100.00 | 102 460.00 | 106 640.00 | 209 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 566.00 | | | 112 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 147.00 | 89 147.00 | | 89 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 281.00 | 1 898 281.00 | | 1 898 281.00 |
VW T.V.A. | 334 949.00 | 334 949.00 | | 334 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 115.00 | 1 692 475.00 | 106 640.00 | 1 799 115.00 |