| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 023.00 | 469 489.00 | 206 535.00 | 676 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 700.00 | 55 414.00 | 1 286.00 | 56 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 424.00 | 526 503.00 | 316 920.00 | 843 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 749.00 | | 43 749.00 | 43 749.00 |
BN En cours de production de biens | 47 730.00 | | 47 730.00 | 47 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 853 954.00 | 9 469.00 | 1 844 485.00 | 1 853 954.00 |
BZ Autres créances | 122 462.00 | | 122 462.00 | 122 462.00 |
CF Disponibilités | 605 873.00 | | 605 873.00 | 605 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 679.00 | | 91 679.00 | 91 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 448.00 | 9 469.00 | 2 755 979.00 | 2 765 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 608 872.00 | 535 972.00 | 3 072 900.00 | 3 608 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 631 588.00 | 578 296.00 | | 631 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507 384.00 | 53 292.00 | | -507 384.00 |
DL TOTAL (I) | 234 203.00 | 741 588.00 | | 234 203.00 |
DP Provisions pour risques | 260 390.00 | 103 000.00 | | 260 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 390.00 | 103 000.00 | | 260 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 708.00 | 251 424.00 | | 682 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 105.00 | 1 142 355.00 | | 1 166 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 422.00 | 743 791.00 | | 725 422.00 |
EA Autres dettes | 4 070.00 | 78 017.00 | | 4 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 578 306.00 | 2 217 652.00 | | 2 578 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 900.00 | 3 062 240.00 | | 3 072 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 277.00 | 2 100 660.00 | | 1 950 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 753.00 | | 127 670.00 | 715 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 600.00 | | | 101 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 053.00 | | 142 670.00 | 590 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 100.00 | | -15 000.00 | 24 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 287.00 | 129 216.00 | | 397 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 687.00 | 129 216.00 | | 395 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 000.00 | 260 390.00 | 103 000.00 | 103 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 469.00 | 260 390.00 | 103 000.00 | 112 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 390.00 | 103 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 105.00 | 1 166 105.00 | | 1 166 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 873.00 | 79 873.00 | | 79 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 890.00 | 144 395.00 | 66 495.00 | 210 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 842 591.00 | 1 842 591.00 | | 1 842 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
VB T. V. A. | 94 620.00 | 94 620.00 | | 94 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 787.00 | 157 787.00 | | 157 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 921.00 | 107 784.00 | 117 133.00 | 224 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 679.00 | 91 679.00 | | 91 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077 196.00 | 2 056 733.00 | 20 463.00 | 2 077 196.00 |
VW T.V.A. | 418 040.00 | 418 040.00 | | 418 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 306.00 | 2 094 673.00 | 183 633.00 | 2 278 306.00 |