| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 452.00 | 39 193.00 | 171 259.00 | 210 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 405.00 | 16 703.00 | 21 702.00 | 38 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 557.00 | 57 496.00 | 217 061.00 | 274 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 511.00 | | 29 511.00 | 29 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 888.00 | 2 283.00 | 1 357 605.00 | 1 359 888.00 |
BZ Autres créances | 234 886.00 | | 234 886.00 | 234 886.00 |
CF Disponibilités | 310 253.00 | | 310 253.00 | 310 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 594.00 | | 55 594.00 | 55 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 131.00 | 2 283.00 | 1 987 848.00 | 1 990 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 688.00 | 59 779.00 | 2 204 909.00 | 2 264 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 150 630.00 | | | 150 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 451.00 | 192 130.00 | | 321 451.00 |
DL TOTAL (I) | 582 081.00 | 292 130.00 | | 582 081.00 |
DP Provisions pour risques | 161 235.00 | 207 607.00 | | 161 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 235.00 | 207 607.00 | | 161 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 280.00 | 47 596.00 | | 175 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 686.00 | 451 313.00 | | 695 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 178.00 | 657 995.00 | | 537 178.00 |
EA Autres dettes | 53 449.00 | 134 760.00 | | 53 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 594.00 | 1 291 665.00 | | 1 461 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 909.00 | 1 791 402.00 | | 2 204 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 150.00 | 1 261 765.00 | | 1 339 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 988.00 | 29.00 | | 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 416.00 | | 180 484.00 | 113 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 343.00 | 274 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 343.00 | 248 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 716.00 | | 180 484.00 | 87 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 928.00 | 48 789.00 | 5 221.00 | 13 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | 1 192.00 | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 520.00 | 47 597.00 | 5 221.00 | 13 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 607.00 | 161 235.00 | 207 607.00 | 207 607.00 |
6T Sur comptes clients | 1 617.00 | 2 283.00 | 1 617.00 | 1 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 617.00 | 2 283.00 | 1 617.00 | 1 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 224.00 | 163 518.00 | 209 224.00 | 209 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 666.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 686.00 | 695 686.00 | | 695 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 454.00 | 100 454.00 | | 100 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 426.00 | 135 426.00 | | 135 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 449.00 | 53 449.00 | | 53 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 357 148.00 | | | 1 357 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VB T. V. A. | 55 328.00 | | | 55 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 253.00 | 51 810.00 | 122 444.00 | 174 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 847.00 | | | 25 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 626.00 | | | 165 626.00 |
VP Divers | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 267.00 | 31 267.00 | | 31 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 594.00 | | | 55 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 468.00 | 1 674 468.00 | | 1 674 468.00 |
VW T.V.A. | 270 032.00 | 270 032.00 | | 270 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 594.00 | 1 339 150.00 | 122 444.00 | 1 461 594.00 |