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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 928.00 | 113 557.00 | 353 371.00 | 466 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 878.00 | 29 349.00 | 24 529.00 | 53 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 546.00 | 144 506.00 | 403 040.00 | 547 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 595.00 | | 35 595.00 | 35 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 006 347.00 | 2 283.00 | 2 004 064.00 | 2 006 347.00 |
BZ Autres créances | 221 490.00 | | 221 490.00 | 221 490.00 |
CF Disponibilités | 468 403.00 | | 468 403.00 | 468 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 739 050.00 | 2 283.00 | 2 736 767.00 | 2 739 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 597.00 | 146 789.00 | 3 139 808.00 | 3 286 597.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 429 223.00 | 150 630.00 | | 429 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 896.00 | 321 451.00 | | 115 896.00 |
DL TOTAL (I) | 655 119.00 | 582 081.00 | | 655 119.00 |
DP Provisions pour risques | 174 035.00 | 161 235.00 | | 174 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 035.00 | 161 235.00 | | 174 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 334.00 | 175 280.00 | | 498 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 004.00 | 695 686.00 | | 1 099 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 026.00 | 537 178.00 | | 643 026.00 |
EA Autres dettes | 70 291.00 | 53 449.00 | | 70 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 654.00 | 1 461 594.00 | | 2 310 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 808.00 | 2 204 909.00 | | 3 139 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 103 747.00 | 1 339 150.00 | | 2 103 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 557.00 | | 272 989.00 | 274 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 857.00 | | 271 949.00 | 248 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 100.00 | | 1 040.00 | 24 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 496.00 | 87 010.00 | | 57 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 896.00 | 87 010.00 | | 55 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 235.00 | 174 035.00 | 161 235.00 | 161 235.00 |
6T Sur comptes clients | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 518.00 | 174 035.00 | 161 235.00 | 163 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 004.00 | 1 099 004.00 | | 1 099 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 659.00 | 121 659.00 | | 121 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 336.00 | 148 336.00 | | 148 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 291.00 | 70 291.00 | | 70 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 003 608.00 | 2 003 608.00 | | 2 003 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
VB T. V. A. | 104 811.00 | 104 811.00 | | 104 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 668.00 | 176 668.00 | | 176 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 666.00 | 114 759.00 | 206 907.00 | 321 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 343.00 | | | 214 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 931.00 | | | 66 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 031.00 | 104 031.00 | | 104 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 192.00 | 2 232 312.00 | 27 880.00 | 2 260 192.00 |
VW T.V.A. | 343 389.00 | 343 389.00 | | 343 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 654.00 | 2 103 747.00 | 206 907.00 | 2 310 654.00 |