| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 796.00 | 637.00 | 3 159.00 | 3 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 323.00 | 637.00 | 609 686.00 | 610 323.00 |
BZ Autres créances | 72 866.00 | | 72 866.00 | 72 866.00 |
CF Disponibilités | 26 302.00 | | 26 302.00 | 26 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 168.00 | | 99 168.00 | 99 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 735.00 | 637.00 | 721 098.00 | 721 735.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 653.00 | | | 68 653.00 |
DL TOTAL (I) | 88 653.00 | 20 000.00 | | 88 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 028.00 | | | 514 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 422.00 | | | 117 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981.00 | | | 981.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 445.00 | | | 632 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 098.00 | 20 000.00 | | 721 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 325.00 | | | 202 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 113.00 | | | 115 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 460.00 | | | 46 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 653.00 | | | 68 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 610 323.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 796.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 323.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 606 527.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 637.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 637.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 967.00 | 83 847.00 | 347 621.00 | 513 967.00 |
VI Groupe et associés | 117 422.00 | 117 422.00 | | 117 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 900.00 | | | 520 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 866.00 | | | 72 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 393.00 | 79 393.00 | | 79 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 445.00 | 202 325.00 | 347 621.00 | 632 445.00 |