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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 796.00 | 1 397.00 | 2 399.00 | 3 796.00 |
040 Immobilisations financières | 606 527.00 | | 606 527.00 | 606 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 610 323.00 | 1 397.00 | 608 926.00 | 610 323.00 |
072 Créances – Autres | 78 056.00 | | 78 056.00 | 78 056.00 |
084 Disponibilités | 38 050.00 | | 38 050.00 | 38 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 220.00 | | 126 220.00 | 126 220.00 |
110 Total général Actif | 736 544.00 | 1 397.00 | 735 147.00 | 736 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 430 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 535 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 735 147.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 345 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 14 373.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 14 373.00 | | |
242 Autres charges externes. | 4 065.00 | 30 041.00 | | 4 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 220.00 | | | 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 682.00 | 7 431.00 | | 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 889.00 | 2 766.00 | | 2 889.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 637.00 | 40 239.00 | | 7 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 637.00 | -25 866.00 | | -7 637.00 |
280 Produits financiers | 121 173.00 | 100 740.00 | | 121 173.00 |
294 Charges financières | 6 787.00 | 6 222.00 | | 6 787.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 017.00 | | | -4 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 766.00 | 68 653.00 | | 110 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 610 323.00 | | | 610 323.00 |