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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 796.00 | 2 917.00 | 879.00 | 3 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 323.00 | 2 917.00 | 607 406.00 | 610 323.00 |
BZ Autres créances | 97 389.00 | | 97 389.00 | 97 389.00 |
CF Disponibilités | 75 112.00 | | 75 112.00 | 75 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 501.00 | | 172 501.00 | 172 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 680.00 | 2 917.00 | 785 763.00 | 788 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 287 794.00 | 177 419.00 | | 287 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 520.00 | 110 375.00 | | 111 520.00 |
DL TOTAL (I) | 421 314.00 | 309 794.00 | | 421 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 823.00 | 345 109.00 | | 258 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 012.00 | 105 012.00 | | 105 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 753.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 449.00 | 450 888.00 | | 364 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 763.00 | 760 683.00 | | 785 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 174.00 | 192 096.00 | | 193 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 745.00 | -3 276.00 | | -2 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 661.00 | 120 839.00 | | 120 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 142.00 | 10 463.00 | | 9 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 520.00 | 110 375.00 | | 111 520.00 |