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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 527.00 | | 606 527.00 | 606 527.00 |
BZ Autres créances | 97 887.00 | | 97 887.00 | 97 887.00 |
CF Disponibilités | 27 584.00 | | 27 584.00 | 27 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 472.00 | | 125 472.00 | 125 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 725.00 | | 735 725.00 | 735 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 399 314.00 | | | 399 314.00 |
DH Report à nouveau | | 287 794.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 094.00 | 111 520.00 | | -8 094.00 |
DL TOTAL (I) | 413 220.00 | 421 314.00 | | 413 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 794.00 | 258 823.00 | | 216 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 012.00 | 105 012.00 | | 105 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 600.00 | | 660.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 14.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 505.00 | 364 449.00 | | 322 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 725.00 | 785 763.00 | | 735 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 553.00 | 193 174.00 | | 194 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 144.00 | -2 745.00 | | -1 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919.00 | 120 661.00 | | 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 012.00 | 9 142.00 | | 9 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 094.00 | 111 520.00 | | -8 094.00 |