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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 796.00 | 2 157.00 | 1 639.00 | 3 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 323.00 | 2 157.00 | 608 166.00 | 610 323.00 |
BZ Autres créances | 100 855.00 | | 100 855.00 | 100 855.00 |
CF Disponibilités | 43 677.00 | | 43 677.00 | 43 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 531.00 | | 144 531.00 | 144 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 840.00 | 2 157.00 | 760 683.00 | 762 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 419.00 | 66 653.00 | | 177 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 375.00 | 110 766.00 | | 110 375.00 |
DL TOTAL (I) | 309 794.00 | 199 419.00 | | 309 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 109.00 | 430 171.00 | | 345 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 012.00 | 105 012.00 | | 105 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753.00 | 530.00 | | 753.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 888.00 | 535 728.00 | | 450 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 683.00 | 735 147.00 | | 760 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 096.00 | 535 728.00 | | 192 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 276.00 | -4 017.00 | | -3 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 839.00 | 121 173.00 | | 120 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 463.00 | 10 407.00 | | 10 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 375.00 | 110 766.00 | | 110 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 323.00 | | | 610 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 323.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 527.00 | | | 606 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397.00 | 760.00 | | 1 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 397.00 | 760.00 | | 1 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 068.00 | 86 276.00 | 258 792.00 | 345 068.00 |
VI Groupe et associés | 105 012.00 | 105 012.00 | | 105 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 053.00 | | | 85 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 814.00 | 49 814.00 | | 49 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 041.00 | 51 041.00 | | 51 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 382.00 | 107 382.00 | | 107 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 888.00 | 192 096.00 | 258 792.00 | 450 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 439.00 | 462.00 | | 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 487.00 | 1 950.00 | | 2 487.00 |
ST Autres comptes | 2 119.00 | 2 115.00 | | 2 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 224.00 | 220.00 | | 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 663.00 | 682.00 | | 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 606.00 | 4 065.00 | | 4 606.00 |