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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 195 234 661.00 | 7 849 235.00 | 187 385 425.00 | 195 234 661.00 |
BF Prêts | 2 161 052.00 | | 2 161 052.00 | 2 161 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 395 713.00 | 7 849 235.00 | 189 546 478.00 | 197 395 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 682 804.00 | | 13 682 804.00 | 13 682 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 474 567.00 | | 40 474 567.00 | 40 474 567.00 |
CF Disponibilités | 35 094 759.00 | | 35 094 759.00 | 35 094 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 252 130.00 | | 89 252 130.00 | 89 252 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 647 843.00 | 7 849 235.00 | 278 798 608.00 | 286 647 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 257 595.00 | | | -12 257 595.00 |
DL TOTAL (I) | 27 742 405.00 | | | 27 742 405.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 204 575 342.00 | | | 204 575 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 584 064.00 | | | 44 584 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 796.00 | | | 1 896 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 056 202.00 | | | 251 056 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 798 608.00 | | | 278 798 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 472 139.00 | | | 6 472 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 052 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 116 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 140 132.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 236 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 849 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 859 361.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 744 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 507 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 623 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 969 867.00 | | | 134 969 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 969 867.00 | | | 134 969 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 603 795.00 | | | 134 603 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 603 795.00 | | | 134 603 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366 072.00 | | | 366 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 206 664.00 | | | 137 206 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 464 259.00 | | | 149 464 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 257 595.00 | | | -12 257 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 333 648 351.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 252 638.00 | 197 395 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 252 638.00 | 197 395 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 333 648 351.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 7 849 235.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 849 235.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 849 235.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 849 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 204 575 342.00 | 4 575 342.00 | | 204 575 342.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 584 064.00 | | | 44 584 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 796.00 | 1 896 796.00 | | 1 896 796.00 |
UP Prêts | 2 161 052.00 | 14 888.00 | | 2 161 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 300 050.00 | | | 244 300 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 682 804.00 | | | 13 682 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 843 856.00 | 13 697 693.00 | 2 146 164.00 | 15 843 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 056 202.00 | 6 472 139.00 | | 251 056 202.00 |