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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 213 364 013.00 | 12 580 527.00 | 200 783 486.00 | 213 364 013.00 |
BF Prêts | 4 578 539.00 | 2 525 169.00 | 2 053 370.00 | 4 578 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 942 552.00 | 15 105 696.00 | 202 836 856.00 | 217 942 552.00 |
BZ Autres créances | 1 928 284.00 | | 1 928 284.00 | 1 928 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 808 399.00 | | 61 808 399.00 | 61 808 399.00 |
CF Disponibilités | 9 807 910.00 | | 9 807 910.00 | 9 807 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 544 594.00 | | 73 544 594.00 | 73 544 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 487 146.00 | 15 105 696.00 | 276 381 450.00 | 291 487 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 527 622.00 | | | 4 527 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 880 584.00 | -12 257 595.00 | | -27 880 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 889 698.00 | -15 622 990.00 | | 9 889 698.00 |
DL TOTAL (I) | 22 009 113.00 | 12 119 416.00 | | 22 009 113.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 204 575 342.00 | 204 575 342.00 | | 204 575 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 913 065.00 | 45 248 564.00 | | 45 913 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 536.00 | 2 729 498.00 | | 2 182 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 701 393.00 | | | 1 701 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 372 337.00 | 252 553 405.00 | | 254 372 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 381 450.00 | 264 672 820.00 | | 276 381 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 459 272.00 | 7 304 841.00 | | 8 459 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 900 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 084 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 084 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 199 899.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 154 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 426.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 085 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 451 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 243 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 670 288.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 129 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 042 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 590 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 675 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 296 880.00 | 282 444 604.00 | | 178 296 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 296 880.00 | 282 444 904.00 | | 178 296 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 211 432.00 | 282 056 660.00 | | 158 211 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 211 432.00 | 282 056 660.00 | | 158 211 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 085 448.00 | 388 244.00 | | 20 085 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 520 263.00 | | | 1 520 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 748 755.00 | 292 128 943.00 | | 187 748 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 859 058.00 | 307 751 933.00 | | 177 859 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 889 698.00 | -15 622 990.00 | | 9 889 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 150 857.00 | | 140 559 598.00 | 238 150 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 767 903.00 | 217 942 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 767 903.00 | 217 942 552.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 150 857.00 | | 140 559 598.00 | 238 150 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 947 530.00 | 2 243 275.00 | 2 085 110.00 | 14 947 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 947 530.00 | 2 243 275.00 | 2 085 110.00 | 14 947 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 947 530.00 | 2 243 275.00 | 2 085 110.00 | 14 947 530.00 |
UG ‐ Financières | | 2 243 275.00 | 2 085 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 204 575 342.00 | 4 575 342.00 | 200 000 000.00 | 204 575 342.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 913 065.00 | | 45 913 065.00 | 45 913 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 536.00 | 2 182 536.00 | | 2 182 536.00 |
UP Prêts | 4 578 539.00 | 4 527 622.00 | 50 917.00 | 4 578 539.00 |
VP Divers | 1 928 284.00 | 1 928 284.00 | | 1 928 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701 393.00 | 1 701 393.00 | | 1 701 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 506 823.00 | 6 455 906.00 | 50 917.00 | 6 506 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 372 337.00 | 8 459 272.00 | 245 913 065.00 | 254 372 337.00 |