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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 254 874 511.00 | 29 116 239.00 | 225 758 272.00 | 254 874 511.00 |
BF Prêts | 11 809 562.00 | 2 203 315.00 | 9 606 247.00 | 11 809 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 684 073.00 | 31 319 554.00 | 235 364 518.00 | 266 684 073.00 |
BZ Autres créances | 713 696.00 | | 713 696.00 | 713 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 134 287.00 | | 29 134 287.00 | 29 134 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 847 983.00 | | 29 847 983.00 | 29 847 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 532 055.00 | 31 319 554.00 | 265 212 501.00 | 296 532 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 203 315.00 | | | 2 203 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 055 113.00 | -17 990 887.00 | | -9 055 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 817 313.00 | 8 935 774.00 | | -22 817 313.00 |
DL TOTAL (I) | 8 127 574.00 | 30 944 887.00 | | 8 127 574.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 204 575 342.00 | 204 575 342.00 | | 204 575 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 242 067.00 | 46 577 566.00 | | 47 242 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 129 918.00 | 7 682 668.00 | | 5 129 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 116 395.00 | | |
EA Autres dettes | 137 600.00 | | | 137 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 084 927.00 | 258 951 971.00 | | 257 084 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 212 501.00 | 289 896 858.00 | | 265 212 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 842 861.00 | 12 374 405.00 | | 9 842 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 412 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 414 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 414 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 036 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 808 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 139 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 983 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 384 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 694 324.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 159 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 175 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 590 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 712 197.00 | 157 826 102.00 | | 94 712 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 712 197.00 | 157 826 102.00 | | 94 712 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 291 241.00 | 127 412 750.00 | | 98 291 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 291 241.00 | 127 412 750.00 | | 98 291 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 579 044.00 | 30 413 352.00 | | -3 579 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -352 053.00 | 31 281.00 | | -352 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 696 128.00 | 164 372 332.00 | | 104 696 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 513 441.00 | 155 436 559.00 | | 127 513 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 817 313.00 | 8 935 774.00 | | -22 817 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 251 262.00 | | 84 544 993.00 | 286 251 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 112 182.00 | 266 684 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 112 182.00 | 266 684 073.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 251 262.00 | | 84 544 993.00 | 286 251 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 074 437.00 | 13 384 551.00 | 7 139 434.00 | 25 074 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 074 437.00 | 13 384 551.00 | 7 139 434.00 | 25 074 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 074 437.00 | 13 384 551.00 | 7 139 434.00 | 25 074 437.00 |
UG ‐ Financières | | 13 384 552.00 | 7 139 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 204 575 342.00 | 4 575 342.00 | 200 000 000.00 | 204 575 342.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 242 067.00 | | 47 242 067.00 | 47 242 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 129 918.00 | 5 129 918.00 | | 5 129 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 600.00 | 137 600.00 | | 137 600.00 |
UP Prêts | 11 809 562.00 | 2 203 315.00 | 9 606 247.00 | 11 809 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 696.00 | 713 696.00 | | 713 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 523 258.00 | 2 917 011.00 | 9 606 247.00 | 12 523 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 084 927.00 | 9 842 861.00 | 247 242 067.00 | 257 084 927.00 |